Vorlage - MUE/2016/013  

Betreff: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017
Status:öffentlich  
  Aktenzeichen:20 21 02-5
Beratungsfolge:
Haushaltsausschuss der Gemeinde Müden (Aller) Vorberatung
21.11.2016 
1. Sitzung des Haushaltsausschusses der Gemeinde Müden (Aller) ungeändert beschlossen     
Anlagen:
Entwurf Haushalt 2017 Gemeinde Müden  

Beschlussvorschlag:

 

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2017 zur Beratung empfohlen.

 


Sachverhalt:

 

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

 

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2017 ein Defizit von 914.300 € zu verzeichnen. Zum Ausgleich stehen Überschüsse aus Vorjahren in der benötigten Höhe zur Verfügung. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können, um so darauf hinzuwirken das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.

 

Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 678.900 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden. Sollten diese nicht ausreichend sein, wäre die Gemeinde gezwungen, erstmalig seit langen Jahren Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

 

Der Kassenbestand der Gemeinde Müden (Aller) betrug am 07.11.2016 rd. 735.600 €. Er sollte sich im November und Dezember 2016 mit der Zahlung von Einkommensteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem 4. Quartal 2016 noch etwas erhöhen.

 

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2017 ist größtenteils aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich. Zur Restfinanzierung wurde im Haushaltsentwurf für 2017 eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 358.800 € veranschlagt.

 

Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.034.000 € aus. Diese betreffen die Haushaltsjahre 2018 bis 2020. Im Jahr 2019 ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit. Da die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen zwingend dargestellt werden muss, eine andere Finanzierung aber nicht gegeben ist, wurde für die Jahre 2018 und 2020 jeweils eine Kreditaufnahme eingeplant.

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2017 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

 


Anlage/n:

 

Haushaltsentwurf 2017

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Entwurf Haushalt 2017 Gemeinde Müden (2079 KB)      
Stammbaum:
MUE/2016/013   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage
MUE/2016/013-02   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier: Kultur-, Sport- und Fremdenverkehrsausschuss   Fachbereich 30 - Ordnung   Beschlussvorlage
MUE/2016/013-01   Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 in den Fachausschüssen; hier: Bau-, Planungs- und Umweltausschuss   Fachbereich 60 - Planen & Bauen   Beschlussvorlage
MUE/2016/013-03   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 -Tischvorlage-   Fachbereich 20 - Finanzen   Beschlussvorlage
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