Vorlage - HIL/2020/152  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt (siehe Anlage 1 und 2) gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen. Zudem werden Steuererträge und Haushaltsreste detailliert betrachtet (siehe Anlage 3 und 4).

Der Ergebnishaushalt weist ein voraussichtlich positives Ergebnis im Haushaltsjahr 2019 aus. Geplant war in 2019 ein Defizit in Höhe von rd. 175.300 €. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt rd. 109.000 € sowie Minderaufwendungen in Höhe von rd. 190.000 € sowie Mehrerträgen im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 25.700 € ergab sich ein positiver Wert im vorläufigen Jahresergebnis 2019 von rd. 150.000 €. Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2019 rd. 70.000 € Haushaltsreste gebildet worden.

Der Finanzhaushalt weist im vorläufigen Ergebnis ein Plus in Höhe von rd. 1.654.200 € aus. Während im Plan ein Defizit in Höhe von rd. 113.200 € erwartet wurde. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Wert in Höhe von rd. 241.000 € aus und fällt somit deutlich positiver aus als geplant (-58.000 €). Zu diesem Effekt führen vor allem die höheren Steuereinnahmen (+112.000 €) sowie Minderausgaben aus Sach- und Dienstleistungen (-112.000 €).

Im investiven Bereich konnten die geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 435.500 € weitestgehend realisiert werden. Dazu gehörten Fördermittel für die Bushaltestellenumgestaltung (rd. 228.000 €) in der Gemeinde, eine Investitionszuweisung der Samtgemeinde für den Sportweg (64.000 €) sowie ein Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Hirtenwiese (114.500 €). Die investiven Auszahlungen lagen in 2019 bei rd. 482.500 €. In erster Linie wurden dabei Maßnahmen aus Vorjahren umgesetzt (Verbrauch von HH-Resten rd. 286.000 €) wie z. B. die weitere Umgestaltung der Bushaltestellen in der Gemeinde (rd. 207.000 €) aber auch Planungskosten zur Realisierung des geplanten Baugebietes und des Hauptstraßenausbaus (rd. 71.000 €).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist ein Plus in Höhe von rd. 1.486.600 € aus. Hier handelt es sich um die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus HH2018/2019 im Dez. 2019 (1.500.000 €) sowie die Tilgung für laufende Kredite aus den Vorjahren (rd. 13.300 €).

Keine.

Anlage 1_Übersicht Ergebnisrechnung

Anlage 2_Übersicht Finanzrechnung

Anlage 3_Beantragte Haushaltsreste 2019 nach 2020 (inkl. Weiterübertragung) – Gemeinde Hillerse

Anlage 4_Plan-Ist-Vergleich