Vorlage - MEI/2021/378
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2020. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.
Der ordentliche Ergebnishaushalt erreicht entgegen des Planes ein geringeres Defizit (Differenz 60.000 €) für 2020. Das außerordentliche Jahresergebnis hingegen weist aufgrund der fehlenden außerordentlichen Erträgen aus der Vermarktung von Baugrundstücken statt einem Überschuss von 1,4 Mio. € nur 275.000 € auf.
Das Jahresergebnis weicht somit 1 Mio. € vom Plan ab und beläuft sich nun auf einen Fehlbetrag von 317.000 €.
Im Finanzhaushalt ist das Defizit des vorläufigen Ergebnisses deutlich geringer als erwartet. Es liegt bei rd. 773.000 € im Vergleich zum Plan 2020 in Höhe von rd. 3.540.000 €.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist weiterhin ein negatives Ergebnis von rd. 290.000 € auf und liegt somit um rd. 187.000 € über dem Plan 2020.
Im investiven Bereich konnten die geplanten Einzahlungen nicht realisiert werden. Hier ergibt sich ein Differenzbetrag von rd. 3,4 Mio. €. Bei den investiven Ausgaben ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 6 Mio €. Diese Abweichungen ergeben sich aufgrund der nicht realisierten und abgeschlossenen Maßnahmen und Ankäufen.
Es wurden Haushaltsreste aus 2020 und Vorjahren in Höhe von rd. 6.025.000 € gebildet.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2020
Voraussichtliche Finanzrechnung 2020
Beantragte Haushaltsreste 2020 nach 2021
Plan-Ist-Vergleich Steuern
