Vorlage - HIL/2021/207
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2020.
Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt (siehe Anlage 1 und 2) gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen. Zudem werden Steuererträge und Haushaltsreste detailliert betrachtet (siehe Anlage 3 und 4).
Der Ergebnishaushalt weist ein voraussichtlich negatives Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 aus. Ursprünglich geplant war in 2020 ein Defizit in Höhe von rd. 451.700 €.
Mit allen Veränderungen, welche die Haushaltsausführung in 2020 mit sich brachte erhöhte sich dieses geplante Defizit auf 564.024,84 €
Mindererträge im Bereich der Steuern, der öffentlich-rechtliche Entgelte und der sonstigen ordentlichen Erträge bedingen einen Gesamtminderertrag von 105.251,09 € gegenüber den geplanten Werten.
Allerdings sind 2020 auch die Aufwendungen geringer als geplant ausgefallen, so dass eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses erreicht werden konnte, dieses aber immer noch mit 450.673,73 € im Minus steht und dem ursprünglich geplanten Wert sehr nah kommt.
Für den Ergebnishaushalt sind in 2020 für 2021 89.908,34 € an Haushaltsresten gebildet worden.
Der Finanzhaushalt weist im vorläufigen Ergebnis ein Minus in Höhe von rd. 320.569,26 € aus. Während im Plan ein Defizit in Höhe von rd. 338.500 € erwartet wurde. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen negativen Wert in Höhe von 230,402,32 € aus und fällt somit etwas positiver aus als geplant (27.897,68 €). Zu diesem Effekt führen vor allem die verminderten Auszahlungen im Bereich des Sach- und Dienstleistungen sowie den ersparten Zinsen.
Im investiven Bereich konnten die geplanten Einzahlungen in Höhe von 518,700 € leider nicht realisiert werden. Die Fördermittel für die Bushaltestellenumgestaltung (rd. 18.700 €) und die Förderung für den Kunstrasenplatz (500.000 €) sind nicht gezahlt worden, da die Maßnahmen noch nicht weitgenug vorangeschritten sind. Dafür konnten die letzten Beiträge des Ausbaus „Sportweg“ eingezahlt werden.
Die investiven Auszahlungen lagen in 2020 bei 176.198,12 €, geplant waren Auszahlungen in Höhe von 1.308.700 €. Leider konnte coronabedingt vieles nicht umgesetzt werden, was geplant war. Auch die Abarbeitung der Haushaltsreste lief nur schleppend. (Verbrauch von HH-Resten 161.237,78 € bei 2.281.482,28 € gebildeten HH Resten für 2020)
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist ein Minus in Höhe von rd. 60.390,14 € aus. Hier handelt es sich um die Tilgung der laufenden Kredite. Die Kreditermächtigung aus 2020 ist bisher nicht in Anspruch genommen worden.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Anlage 1_Übersicht Ergebnisrechnung
Anlage 2_Übersicht Finanzrechnung
Anlage 3_Beantragte Haushaltsreste 2020 nach 2021 (inkl. Weiterübertragung) – Gemeinde Hillerse
Anlage 4_Plan-Ist-Vergleich
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Anlage 1_Übersicht Ergebnisrechnung (207 KB) | |||
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2 | Anlage 2_Übersicht Finanzrechnung (216 KB) | |||
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3 | Anlage 3_Beantragte Haushaltsreste 2020 nach 2021 (inkl. Weiterübertragung) – Gemeinde Hillerse (31 KB) | |||
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4 | Anlage 4_Plan-Ist-Vergleich (9 KB) | |||