Vorlage - SGM/2014/361  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2013.  Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich nahezu eine „Punktlandung“. Erwartet wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 638.300 € (Zeile 23, ordentliches Ergebnis). Nach derzeitigem Stand ergibt sich ohne Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste ein Überschuss in Höhe von rd. 161.000 €. Im Aufwandsbereich wurden jedoch Haushaltsreste in Höhe von rd. 709.000 € gebildet. Doppisch haben diese keine direkten Auswirkungen auf das Ergebnis. Da von einer Inanspruchnahme der Reste jedoch auszugehen ist, wäre bei planmäßiger Ausführung ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 548.000 € entstanden.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Minus von rd. 1.735.000 € ab. Erwartet wurde ein Minus von rd. 862.000 €. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 6.471.000 € nicht im Jahr 2013 in Anspruch genommen werden musste. Dem entgegenstehen gebildete Haushaltsreste in Höhe von 5.207.000 € (investiv) und rd. 709.000 € (Aufwand). Bei planmäßiger Ausführung ergibt sich eine Entwicklung der Liquidität - 307.000 €. Damit ist die gem. § 110 NKomVG geforderte Sicherstellung der Liquidität gegeben.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Übersicht Ergebnisrechnung

Übersicht Finanzrechnung