Vorlage - SGM/2015/459
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2014. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis verglichen.
Der Ergebnishaushalt zeigt ein deutlich verbessertes Ergebnis. Erwartet wurde im Nachtrag 2014 ein Plus von 81.500,00 € (Finanzhaushalt damit ausgeglichen). Mehrerträge von rd. 180.000,00 € und Minderaufwendungen von rd. 1.100.000,00 € führten zu einem Überschuss von rd. 1.300.000,00 €. Im Gegensatz zur Kameralistik sind hier noch nicht die gebildeten Haushaltsreste in Höhe von rd. 470.000,00 € enthalten. Es ist somit von einem eigentlichen Plus von rd. 832.000,00 € auszugehen. Die Abweichungen ergeben sich in vielen Bereichen; auf die Anlage wird verwiesen.
Im Finanzhaushalt ist das Ergebnis im laufenden Bereich ähnlich positiv (+ 1.100.000,00 €). Im Bereich der Investitionen beträgt der Saldo rd. 3.840.000,00 €. Eine erforderliche Kredit-aufnahme wurde in Höhe von 5.500.000,00 € getätigt (einschließlich einer Ermächtigung aus dem Vorjahr). Im Saldo verändert sich die Liquidität um rd. 3.100.000,00 €. Diese Mittel werden bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes benötigt, um die zu erwartenden Aus-zahlungen aus den Haushaltsresten aus dem Jahr 2014 zu finanzieren. Im Ergebnis ist die gem. § 110 NKomVG geforderte Sicherstellung der Liquidität gegeben.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Übersicht Ergebnisrechnung
Übersicht Finanzrechnung
Verfügbare Mittel je Investition - Ausgaben
Verfügbare Mittel je Investition - Einnahmen
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Übersicht Ergebnisrechnung (8 KB) | |||
|
2 | Übersicht Finanzrechnung (9 KB) | |||
|
3 | Verfügb. Mittel je Investition Ausgaben (126 KB) | |||
|
4 | Verfügb. Mittel je Investition Einnahmen (100 KB) | |||