Vorlage - HIL/2016/012  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2017 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende, realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2017 ein Defizit von 271.900 € zu verzeichnen. Zum Ausgleich stehen Überschüsse aus Vorjahren in der benötigten Höhe zur Verfügung. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können, um so darauf hinzuwirken das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.

Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 418.300 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden. Sollten diese nicht ausreichend sein, wäre die Gemeinde gezwungen, erstmalig seit langen Jahren Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

Der Kassenbestand der Gemeinde Hillerse betrug am 18.10.2016 rd. 318.800 €. Er sollte sich im November und Dezember 2016 mit der Zahlung von Einkommensteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem 4. Quartal 2016 noch etwas erhöhen.

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2017 ist fast gänzlich aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich, sodass im Haushaltsentwurf für 2017 noch keine neue Kreditaufnahme veranschlagt wurde.

Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 275.000 € aus. Diese betreffen das Haushaltsjahr 2018, in dem sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sowie das Haushaltsjahr 2019. Im Jahr 2019 ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit. Da die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen zwingend dargestellt werden muss, eine andere Finanzierung aber nicht gegeben ist, wurde für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 207.500 € eingeplant.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2017 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: NEIN

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsentwurf 2017