Vorlage - LEI/2017/060  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2018 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können Ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2018 ein Defizit von 303.200,00 € zu verzeichnen. Zum Ausgleich stehen Überschüsse aus Vorjahren in der benötigten Höhe zur Verfügung. Da aber auch in Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können um so daraufhin zu wirken, das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.

Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 182.700,00 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden.

Der Kassenbestand der Gemeinde Leiferde betrug am 09.10.2017 rd. 2.925.500,00 €. Er sollte sich im November und Dezember 2017 mit der Zahlung von Einkommenssteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem vierten Quartal 2017 sogar noch etwas erhöhen.

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2018 ist größtenteils aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich. Die Restfinanzierung ist zur Zeit aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.724.300,00 € aus. Diese betreffen die Haushaltsjahre 2019 bis 2021. Im Jahr 2019 ist zur Finanzierung der Investitionen, die sich auch insbesondere aus den Verpflichtungsermächtigungen ergeben, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.015.300,00 € vorgesehen. Der Finanzhaushalt stellt sich dadurch im Jahr 2019 ausgeglichen dar.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist durch die geplante Kreditaufnahme sichergestellt.

In den zwei darauffolgenden Jahren ergeben sich in der Planung aufgrund der vorgesehenen Grundstücksveräußerungen jeweils hohe Überschüsse sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2018 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.

Haushaltsentwurf 2018