Vorlage - HIL/2017/072  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis und den Stand des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes zum 30.09.2017. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum berücksichtigt. Enthalten sind somit auch Einzahlungen für Fälligkeiten im Vorjahr und Auszahlungen auf Investitionen der Vorjahre, für die Reste gebildet wurden sowie investive Einzahlungen für Vorjahre - soweit sie entstanden sind.

Als Aufbau sind der Ergebnis- und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis zum 30.09.2017 verglichen. Weiterhin wird das Jahresergebnis hochgerechnet.

Derzeit sieht es insgesamt nach einem etwas schlechteren Jahresergebnis aus, als mit der Haushaltsplanung erwartet wurde. Entgegen der Planung mit einem ausgewiesenen „Fehl“ von rd. 375.400 € im Gesamtergebnishaushalt wird nun mit einem „Fehl“ von rd. 378.664,54 € gerechnet, eine Verschlechterung somit um rd. 0,86 % gegenüber der Planung.

Ursächlich hierfür ist zum Teil die Verschiebung des Baugebietes und somit auch die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen, als auch die Haushaltsreste, die allein im Investitionsbereich mit 371.477,85 € zu beziffern sind.

Es bleibt festzuhalten, dass dies nur eine grobe Hochrechnung zum Jahresende sein kann, da durch Steuernachveranlagungen aus den Vorjahren sich die Steuererträge jederzeit ändern können. Außerdem kann nicht abgeschätzt werden, ob alle geplanten Maßnahmen wirklich in diesem Jahr durchführbar sind.

Die Liquidität der Gemeinde Hillerse ist am Finanzhaushalt abzulesen. Hier findet sich auch eine vorsichtige Prognose, wie der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende aussehen kann.

Übersicht Ergebnisrechnung

Übersicht Finanzrechnung