Vorlage - MEI/2017/088  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis und den Stand des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes zum 31.08.2017. Grundsätzlich sind alle Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus diesem Zeitraum berücksichtigt. Enthalten sind somit auch Einzahlungen für Fälligkeiten im Vorjahr und Auszahlungen auf Investitionen der Vorjahre, für die Reste gebildet wurden sowie investive Einzahlungen für Vorjahre - soweit sie entstanden sind -.

Als Aufbau sind der Ergebnis- und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz) mit dem Ergebnis zum 31.08.2017 verglichen. Weiterhin wird das Jahresergebnis hochgerechnet.

Derzeit sieht es insgesamt nach einem schlechteren Jahresergebnis aus, als mit der Haushaltsplanung erwartet wurde. Entgegen der Planung mit einem ausgewiesenen „Fehl“ von rd. 259.100 € im Gesamtergebnishaushalt wird nun mit einem Fehl von rd. 359.200 € gerechnet, eine Verschlechterung somit um rd. 38,6 % gegenüber der Planung.

Im ordentlichen Ergebnishaushalt wird ein deutlich geringeres Fehl als erwartete ausgewiesen, nämlich anstatt -809.300 € nur rd. -295.300 €.

Dies ist auf hohe Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Die bisher niedrigen Aufwendungen wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Erträge jeweils um 4 Monate und je 150.000 € hochgerechnet. Aufgrund des letzten Sturms ist mit erheblichen weiteren Kosten für die Baumunterhaltung zu rechnen.

Ursächlich für das schlechtere Jahresergebnis ist daher ausschließlich das außerordentliche Ergebnis, da die geplanten Grundstücksveräußerungen nicht umgesetzt werden konnten.

Keine

Ergebnisrechnung - Unterjähriges Berichtswesen zum 31.08.2017

Finanzrechnung - Unterjähriges Berichtswesen zum 31.08.2017

Verfügbare Mittel je Investition 2017