Vorlage - SGM/2018/164
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2017. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr mit dem Ergebnis verglichen.
Der Ergebnishaushalt zeigt ein deutlich verbessertes Ergebnis. Erwartet wurde im Plan 2017 (incl. ÜPL und APL Anträge) ein negatives Ergebnis von -193.521,60 €.
Mehrerträge in Höhe von rund 99.000 € sowie Minderaufwendungen in Höhe von rund 1.050.000 € führten mit der entsprechenden Verrechnung von Außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu einem positiven vorläufigen Jahresergebnis von rund 1.284.000 €. Dieses positive Jahresergebnis ist geprägt durch eine sehr vorsichtige Schätzung der Erträge, einer sehr sparsamen Bewirtschaftung der Aufwendungen und der noch nicht umgesetzten Maßnahmen.
Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2017 Haushaltsreste in Höhe von 1.036.952,51 € gebildet worden. Eine Liste der einzelnen Haushaltsreste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage zu dieser Vorlage. Die Haushaltsreste ziehen sich im Aufwandsbereich durch alle Positionen. Noch zu buchende Rückstellungen und Jahresabschlussbuchungen sind in einer separaten Spalte ausgewiesen. Die wesentlichen Punkte sind in der Anlage dargestellt und kurz erläutert.
Im Finanzhaushalt ist das Ergebnis im laufenden Bereich ähnlich positiv. Das Ergebnis liegt mit rund 3.3 Mio. € sehr weit über dem erwarteten. Hier sind die wesentlichen Punkte ebenfalls in der Anlage dargestellt. Im Bereich der Investitionen beträgt der Saldo rund
-2.07 Mio. €. Das liegt deutlich unter dem Planwert von -3,9 Mio. €.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist geprägt durch die Aufnahme von investiven Krediten in Höhe von 3,0 Mio. €, welche im Haushaltsplan 2016 veranschlagt worden sind. Im Saldo verbessert sich die Liquidität um 5,5 Mio. €. Diese werden benötigt um die erwarteten Auszahlungen aus investiven Haushaltsresten in Höhe von 4.792.702,26 € zu finanzieren. Eine Liste der investiven Haushaltsreste ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine
Anlage/n:
Ergebnisrechnung 31.12.2017
Finanzrechnung 31.12.2017
Verfügbare Mittel je Investition 31.12.2017 Auszahlungen
Verfügbare Mittel je Investition 31.12.2017 Einzahlungen
Zeitleiste der Liquidität
Darstellung der Liquidität zum Jahresabschluss
Haushaltsreste
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Ergebnisrechnung 31.12.2017 (68 KB) | |||
|
2 | Finanzrechnung 31.12.2017 (73 KB) | |||
|
3 | Verfügbare Mittel je Investition 31.12.2017 Auszahlungen (97 KB) | |||
|
4 | Verfügbare Mittel je Investition 31.12.2017 Einzahlungen (54 KB) | |||
|
5 | Zeitleiste der Liquidität (18 KB) | |||
|
6 | Darstellung der Liquidität zum Jahresabschluss (8 KB) | |||
|
7 | Haushaltsreste (94 KB) | |||