Vorlage - MEI/2018/136
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über die Entwicklung der liquiden Mittel 2018.
In der Gesamtvorschau wird die Entwicklung der liquiden Mittel 2018 mit dem Ausgangspunkt des Kontostandes vom 01.01.2018 betrachtet. Bei geplanter Umsetzung des Haushalts 2018 (inkl. einer Kreditaufnahme in voller Höhe der Kreditermächtigung von 2.059.100 €) würden 571.300 € am Jahresende die laufende Liquidität belasten, da sowohl der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die Tilgungsleistungen nicht kreditfinanziert werden können.
Zudem ist damit zu rechnen das die geplanten außerordentlichen Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen in Höhe von 80.000 € in 2018 nicht realisiert werden können. Des Weiteren wurden Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 1.422.787 € gebildet und in das Jahr 2018 übertragen. Trotz einer zusätzlichen Aufnahme der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 (405.800 €) wäre der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 bei einem Defizit von voraussichtlich rd. 263.500 €.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Entwicklung Liquidität 2018
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Entwicklung Liquidität 2018 (6 KB) | |||