Vorlage - SGM/2018/205  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 bis zum 31.08.2018. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.

Der Ergebnishaushalt zeigt derzeit noch eine deutliche Verbesserung. Bei einer Planung  mit -447.800 € zum 31.08.2018 weist der Ergebnishaushalt ein Plus von 2.988.983,47 € aus. Da der Haushaltsplan am 12.04.2018 in Kraft getreten ist, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Maßnahmen erst in der 2. Jahreshälfte abgerechnet bzw. fertiggestellt werden. Ein Prozentsatz von unter 50% entspricht somit der Erwartung.

Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2017 Haushaltsreste in Höhe von 1.179.413,34 € gebildet worden. Die Haushaltsreste ziehen sich im Aufwandsbereich durch alle Positionen.  Die Abarbeitung dieser Reste kommt jedoch gut voran, denn zum 31.08.2018 waren von den ursprünglich genannten Resten nur noch 600.355,89 € verfügbar.

Im Finanzhaushalt ist das Ergebnis im laufenden Bereich ähnlich positiv. Das Ergebnis liegt mit rund 2.3 Mio. unter den zur Verfügung gestellten Mitteln. Allerdings sind auch hier die höheren Zahlungen zum Ende des Jahres zu erwarten, z.B. in der Ausführung befindliche Projekte wie die Kita Alte Dorfschule und die Maßnahmen in den Schulunterrichtsräumen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt, dass bisher die Kreditermächtigung noch nicht in Anspruch genommen wurde. Diese wird sich jedoch zum Ende des Jahres ändern. In der im Anhang beigefügten kurzen Liquiditätsdarstellung wird deutlich, dass zumindest die Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 2.700.000 € in Anspruch zu nehmen ist, um die Liquidität sicher zu stellen. 

Keine.

Liquiditätsdarstellung 2018

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt