Vorlage - LEI/2018/120  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 bis zum 31.08.2018. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.

Der Ergebnishaushalt zeigt derzeit ein schlechteres Ergebnis. Bei einer Planung mit 71.300 € Überschuss zum Jahresende, weist dieser zurzeit ein minus von rd. 42.500 € aus. Es ergeben sich zurzeit rd. 159.800 € Mindererträge bei der Gewerbesteuer, insbesondere aufgrund einer hohen Rückerstattung für 2017. Die Erträge und Aufwendungen in den anderen Bereichen bleiben im Rahmen der Erwartungen. Da im IV. Quartal noch zwei Zahlungen an Einkommensteueranteilen erwartet werden, kann zurzeit noch nicht von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen werden.

Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2017 Haushaltsreste in Höhe von 282.927,24 € gebildet worden. Verfügbar sind davon zurzeit noch 242.050,44 €. Darin enthalten sind 150.000,00 € für die Reparatur des Dachs am DGH-Leiferde. Dieser Rest wird in 2018 aufgrund umfangreicher Vorprüfungen nur teilweise zum tragen kommen. Eine Neuveranschlagung der Mittel ist in den Haushaltsentwurf 2019 eingearbeitet (Weiterübertragung rechtlich nicht möglich). Die Abarbeitung der weiteren Reste wird sich noch bis zum Jahresende hinziehen.

Im Finanzhaushalt ist das Ergebnis im laufenden Bereich ähnlich negativ. Das Ergebnis liegt zurzeit rd. 120.900 € über dem erwarteten Jahresfehlbetrag. Auch hier werden sich die Einzahlungen an Einkommensteueranteilen zum Jahresende noch positiv auswirken.

Im investiven Bereich ist sowohl aus Haushaltsresten als auch aus den laufenden Ansätzen fast nichts gelaufen. Insgesamt gingen Einzahlungen in Höhe vor rd. 95.100 € ein. Die Auszahlungen liegen insgesamt bei rd. 35.900 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt noch bei 0,00 €, da bis jetzt weder die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 noch die neue aus 2018 in Anspruch genommen wurde. Aus der in der Anlage beigefügten kurzen Liquiditätsdarstellung wird deutlich, dass die vorhandenen Finanzmittel der Gemeinde auch bei Abfluss aller Mittel für Haushaltsreste und laufende Investitionen zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde zurzeit absolut ausreichend sind.

Keine

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Liquiditätsdarstellung 2018