Vorlage - HIL/2019/118
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2018.
Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt (siehe Anlage 1 und 2) gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen. Zudem werden Steuererträge und Haushaltsreste detailliert betrachtet (siehe Anlage 3 und 4).
Der Ergebnishaushalt weist ein geringeres Defizit aus als im Plan 2018. Geplant war in 2018 ein Defizit in Höhe von 104.300 €. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt rd. 121.000 € sowie Minderaufwendungen in Höhe von rd. 173.000 € sowie Mindererträgen im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 210.000 € ergab sich ein Defizit im vorläufigen Jahresergebnis 2018 von rd. von 20.000 €. Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2018 rd. 60.000 € Haushaltsreste gebildet worden.
Der Finanzhaushalt weist im vorläufigen Ergebnis ein Defizit in Höhe von rd. 184.000 € aus. Während im Plan ein Defizit in Höhe von rd. 238.300 € erwartet wurde. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Wert in Höhe von rd. 104.000 € aus und fällt somit deutlich positiver aus als geplant (-187.000 €). Zu diesem Effekt führen vor allem die höheren Steuereinnahmen (+ 178.000 €) sowie Minderausgaben aus Sach- und Dienstleistungen (- 69.000 €).
Im investiven Bereich fehlen die geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 700.000 € aufgrund der Nichtrealisierung des neuen Baugebietes. Die investiven Auszahlungen lagen in 2018 bei rd. 280.000. In erster Linie wurden dabei Maßnahmen aus Vorjahren umgesetzt (Verbrauch von HH-Resten rd. 160.000 €) aber auch rd. 105.000 € ausgezahlt die im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2018 beschlossen wurden.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist ein Defizit in Höhe von rd. 13.115 € aus. Hier handelt es sich um die Tilgung für laufende Kredite aus den Vorjahren. In 2017 wurde die Kreditermächtigung von 2015 (429.000 €) in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung aus dem 1. Nachtragshaushalt 2018 in Höhe von 1.402.100 € wurde bisher nicht in Anspruch genommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Übersicht Ergebnisrechnung 2018
Übersicht Finanzrechnung 2018
Liste der übertragenen Haushaltsreste
Plan – Ist – Vergleich Steuererträge 2018
