Vorlage - MEI/2019/214  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2018.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt (siehe Anlage 1 und 2) gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen. 

Der Ergebnishaushalt weist entgegen des Planes einen Überschuss auf. Geplant war in 2018 ein Defizit in Höhe von 276.000 €. Vor allem auf Grund von Mehrerträgen bei den Steuern rd. 1.000.000 € führten zu einem Überschuss im vorläufigen Jahresergebnis 2018 von rd. von 600.000 €. Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2018 rd. 30.000 € Haushaltsreste gebildet worden.

Im Finanzhaushalt ist das Defizit des vorläufigen Ergebnisses deutlich geringer als erwartet. Es liegt bei rd. 79.000 € im Vergleich zum Plan 2018 in Höhe von rd. 2.400.000 €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von rd. 500.000 € auf und liegt somit um rd. 870.000 € über dem Plan 2018. Auch hier führen die erhöhten Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Minderausgaben aus Sach- und Dienstleistungen zu diesem Effekt.

Im investiven Bereich konnten die geplanten Einzahlungen nicht realisiert werden. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von rd. 580.000 Bei den investiven Ausgaben ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1.600.000 €. Diese Abweichungen ergeben sich aufgrund der nicht realisierten Maßnahmen aus den geplanten Baugebieten.

Es wurden Haushaltsreste aus 2018 und Vorjahren in Höhe von rd. 2.930.300 € gebildet.

Die im Plan 2018 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 2.059.100 € wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Keine.

Übersicht Ergebnisrechnung 2018

Übersicht Finanzrechnung 2018

Liste der übertragenen Haushaltsreste