Vorlage - LEI/2020/243
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 zur Beratung empfohlen.
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können Ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.
Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2021 im ord. Ergebnis ein Defizit von 604.200,00 € zu verzeichnen. Der Ausgleich wird durch den Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis ermöglicht. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können umso daraufhin zu wirken, das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.
Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 191.400,00 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden.
Der Kassenbestand der Gemeinde Leiferde betrug am 05.10.2020 rd. 3.517.100,00 €. Er sollte sich im November und Dezember 2020 mit der Zahlung von Einkommenssteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem vierten Quartal 2020 noch etwas erhöhen.
Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2021 ist vollständig aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich.
Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 864.100,00 € aus. Diese betreffen die Haushaltsjahre 2022 und 2023.
Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist durch die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde sichergestellt.
Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2021 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.
Anlage/n:
Haushaltsentwurf 2021
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Haushaltsentwurf 2021 (2991 KB) | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||