Vorlage - MEI/2022/058
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2021. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.
Der ordentliche Ergebnishaushalt erreicht entgegen des Planes (- 2,15 Mio. €) nur ein geringes Defizit von 0,55 Mio. € für 2021. Das liegt u.a. an vermehrten Erträgen von 559.000 € und geminderten Aufwendungen von ca. 1 Mio. €.
Das außerordentliche Jahresergebnis hingegen weist aufgrund keiner außerordentlichen Aufwendungen einen Überschuss von 986.000 € auf.
Das Jahresergebnis weicht somit 1,5 Mio. € vom Plan ab und beläuft sich nun auf ein Plus von 433.000 €. Jedoch wurden noch ca. 385.000 € an Haushaltsresten gebildet.
Im Finanzhaushalt ist der Überschuss des vorläufigen Ergebnisses deutlich höher als erwartet. Er liegt bei rd. 1,8 Mio. €, statt geplanten 180.000 €.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist weiterhin ein negatives Ergebnis von rd. 337.000 € auf, liegt somit aber rd. 1,4 Mio. € über dem Plan 2021.
Im investiven Bereich konnte vieles noch nicht realisiert werden. Zwar ergibt sich nur ein Differenzbetrag von nicht einmal 150.000 € zwischen Ansatz und Ergebnis, jedoch betragen die Mindereinzahlungen und –auszahlungen jeweils 2 Mio. €.
Es wurden investive Haushaltsreste aus 2021 und Vorjahren in Höhe von rd. .4.235.000 € gebildet.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
|
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2021
Voraussichtliche Finanzrechnung 2021
Beantragte Haushaltsrest 2021 nach 2022
Plan-Ist-Vergleich Steuern
