Vorlage - LEI/2022/041
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2021.
Als Aufbau wurden die Ergebnis- und Finanzrechnung gewählt und es wurde ein Plan- Ist Abgleich der relevanten Positionen inklusive Erläuterungen vorgenommen.
Der Ergebnishaushalt weist ein geringeres Plus auf, als ursprünglich geplant. Der Plan sah ein „Ergebnis“ in Höhe von 717.500 € vor, das Ist-Ergebnis liegt bei rd. 316.702 €. An Haushaltsresten wurden 48.624 € ergebniswirksam gebucht, dies ergibt ein Gesamtergebnis von 268.076 €.
Das Ergebnis setzt sich aus dem ordentlichen- und außerordentlichen Ergebnis zusammen.
Das ordentliche Ergebnis fällt deutlich positiver aus, da ordentliche Mehrerträge in Höhe von 271.569 € generiert werden konnten. Hinzu kommen Minderaufwendungen in Höhe von 499.505 €.
Somit fällt das ordentliche Ergebnis mit 275.974 € deutlich höher aus, als ursprünglich im Plan veranschlagt (-495.100 €).
Beim außerordentlichen Ergebnis konnte der Planansatz von 1.121.600 € nicht realisiert werden, es ergibt sich lediglich ein Ergebnis von 40.728 €. Grund dafür ist, dass der Bebauungsplan für das Baugebiet „Mühlenberg IV“ erst zum 30.11.2021 rechtskräftig geworden ist. Daher hat sich die Vermarktung zeitlich verschoben.
Der Finanzhaushalt weist ein geringeres Minus auf, als ursprünglich geplant. Der Plan sah ein „Defizit“ in Höhe von -992.500 € vor, der Ist-Wert beläuft sich auf rd. -100.864 €, zuzüglich der Haushaltsreste in Höhe von -668.885 € daraus ergibt sich ein Gesamtdefizit von -769.749 €.
Das Ergebnis setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungssaldo zusammen.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Defizit von 80.559 € wesentlich geringer, als mit 524.900 € geplant. Geplante Dienstleistungen wurden aufgrund der noch nicht begonnenen Vermarktung des Baugebietes „Mühlenberg IV“ nicht benötigt.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich etwas verschlechtert, geplant war ein Minus von 456.300 €, der Ist-Wert beträgt 680.305 €. Die Differenz begründet sich größtenteils ebenfalls darin, dass mit der Vermarktung des Baugebietes „Mühlenberg IV“ noch nicht begonnen werden konnte und sich weitere Baumaßnahmen ebenfalls verschoben haben.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist positiv, da ein Kredit in Höhe von 660.000 € zum Jahresende aufgenommen worden ist. Die Kreditermächtigung wurde aufgrund des guten Kassenbestandes in Höhe von 4.831.164,09 € nicht vollumfänglich genutzt. Weitere Kreditermächtigungen existieren nicht. Der größte Teil der Investitionsmittel wurde ins Folgejahr übertragen, da die Umsetzung nur langsam vorangeht.
Die vorhandenen Finanzmittel der Gemeinde haben sich von einem Bestand am Jahresende 2020 von rd. 4.831.164 € zum Jahresende 2021 auf 4.043.327 € verändert.
Mit dem Überschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 267.076 € beträgt die vorläufig errechnete fortgeschriebene Rücklage der Gemeinde nun rd. 3.921.476 €.
An Haushaltsresten wurden insgesamt 4.529.058,93 € gebildet, davon investiv 4.402.014,75 und im Aufwand 127.044,18 €.
Die Zahlen sind noch vorläufig, da sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch Veränderungen ergeben können.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2021
Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2021
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2021 (323 KB) | |||
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2 | Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2021 (346 KB) | |||