Vorlage - LEI/2023/114
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2022.
Als Aufbau wurden die Ergebnis- und Finanzrechnung gewählt und es wurde ein Plan- Ist Abgleich der relevanten Positionen inklusive Erläuterungen vorgenommen.
Das Ergebnis des Ergebnishaushalts setzt sich aus dem ordentlichen- und außerordentlichen Ergebnis zusammen.
Das ordentliche Ergebnis liegt bei -288.668 € und fällt somit besser aus, als ursprünglich im Plan veranschlagt (-493.747 €).
Beim außerordentlichen Ergebnis konnte der Planansatz von 1.209.300 € nicht realisiert werden, es ergibt sich ein Ergebnis von 2.081 €. Grund dafür ist, dass der Abverkauf der Grundstücke im Baugebiet „Mühlenberg IV“ noch nicht gestartet werden konnte.
Der Ergebnishaushalt weist ein Minus auf, geplant war ursprünglich ein Plus. Der Plan sah ein „Ergebnis“ in Höhe von 675.152 € vor, das Ist-Ergebnis liegt bei rd. -327.177 €. An Haushaltsresten wurden 90.187 € ergebniswirksam gebucht, dies ergibt ein Gesamtergebnis von -417.365 €.
Das Ergebnis des Finanzhaushalts setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungssaldo zusammen.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt mit einem Plus von 223.722 € wesentlich besser aus, als mit defizitären -134.166,87 geplant. Vorgesehene Dienstleistungen wurden aufgrund der noch nicht begonnenen Vermarktung des Baugebietes „Mühlenberg IV“ nicht benötigt.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist Minus von 16.382,76 € auf, geplant waren 2.500.000 €. Die Differenz begründet sich größtenteils ebenfalls darin, dass mit der Vermarktung des Baugebietes „Mühlenberg IV“ noch nicht begonnen werden konnte und sich weitere Baumaßnahmen ebenfalls verschoben haben.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist negativ, da eine Tilgung von Darlehen vorgenommen wurde. Die Kreditermächtigung wurde aufgrund des guten Kassenbestandes in Höhe von 4.034.993,83 € nicht vollumfänglich genutzt. Weitere Kreditermächtigungen existieren nicht. Der größte Teil der Investitionsmittel wurde ins Folgejahr übertragen, da die Umsetzung nur langsam vorangeht.
Der Finanzhaushalt weist ein geringeres Minus auf, als ursprünglich geplant. Der Plan sah ein „Defizit“ in Höhe von -992.500 € vor, der Ist-Wert beläuft sich auf rd. -100.864 €, zuzüglich der Haushaltsreste in Höhe von -668.885 € daraus ergibt sich ein Gesamtdefizit von -769.749 €.
Die vorhandenen Finanzmittel der Gemeinde haben sich von einem Bestand am Jahresende 2021 von rd. 4.034.993,83 € zum Jahresende 2022 auf 3.242.855,85 € verändert.
Mit dem Defizit des Ergebnishaushaltes von rd. -417.365 € beträgt die vorläufig errechnete fortgeschriebene Rücklage der Gemeinde nun rd. 3.766.857 €.
An Haushaltsresten wurden insgesamt 3.485.065,82 € gebildet, davon investiv 3.469.994,79 € und im Aufwand 150.071,03 €.
Die Zahlen sind noch vorläufig, da sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch Veränderungen ergeben können.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Vorläufige Ergebnisrechnung Leiferde 2022
Vorläufige Finanzrechnung Leiferde 2022
Plan-Ist-Vergleich
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Vorläufige Ergebnisrechnung Leiferde 2022 (242 KB) | |||
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2 | Vorläufige Finanzrechnung Leiferde 2022 (270 KB) | |||
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3 | Plan-Ist-Vergleich (201 KB) | |||