Vorlage - HIL/2023/098  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das unterjährige Jahresergebnis 2023 der Gemeinde Hillerse.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt (s. Anlage 1+2).

Hierbei wird der Haushaltsplan mit dem Ergebnis des laufenden Haushaltes verglichen. Die übertragenen Haushaltsreste 2022 nach 2023 werden separat ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt würde aktuell mit einem Minus abschließen. Geplant ist ein Gesamtergebnis von Minus 435.300 €, mit Stand 31.08.2023 beläuft sich das Gesamtergebnis, aus dem laufenden Haushalt, auf -63.589 €. Dieses setzt sich wie folgt zusammen.

Das ordentliche Ergebnis weist zum Stichtag ein Minus von 196.929 € aus, geplant sind
– 435.300 €. Bei den ordentlichen Erträgen gibt es Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuersteuer und Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen zurzeit 1.002.063 € unter Plan. Gründe dafür sind u.a. eine verminderte Kreisumlage, Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2022 Haushaltsreste in Höhe von rund 360.284 € gebildet worden. Davon sind zum Stand 31.08.2023 63.896 € verbraucht und ergebniswirksam gebucht worden. Somit ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ist-Ergebnis von -260.825 € (-196.929 € Lfd. HH – 63.896 € HH-Reste).

Nicht eingeplante außerordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe im Schierkenweg können das Ergebnis um 133.340 € verbessern.

Zum Stand 31.08.2023 haben wir somit ein negatives Ergebnis in Höhe von -127.485 €.

Der Finanzhaushalt weist aktuell ein Minus im Gesamtsaldo aus. Geplant ist ein Minus von 401.300 €, mit Stand 31.08.2023 ergibt sich ein Saldo, im laufenden Haushalt, von

114.130 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen.

Durch die schon beschriebenen Aufwandsreduktionen, haben sich auch die Auszahlungen im Verwaltungshaushalt reduziert. An Haushaltsresten aus 2022 wurden bislang 66.762 € berücksichtigt.
Durch die teilweise verkauften Bauplätze im Schierkenweg ergibt sich im Saldo aus Investitionstätigkeit ein Plus von 325.736 €. Von den insgesamt übertragenen investiven Haushaltsresten i.H.v. 1.507.981 € wurden im Investitionshaushalt 2023 bislang 603.991 € in Anspruch genommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist negativ, da lediglich die Tilgung der Kredite in Höhe von 42.416 € verbucht wurde.

Somit ergibt sich im Finanzhaushalt ein vorläufiger Saldo von -556.623 € (+ 114.130 € Lfd. HH  - 670.753 € HH-Reste).

Keine.

Anlage 1 vorläufiger Ergebnishaushalt Stand 31.08.2023

Anlage 2 vorläufiger Finanzhaushalt Stand 31.08.2023

Anlage 3 Plan-Ist-Vergleich