Vorlage - MEI/2017/049  

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2016.

Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.  Außerdem werden die Steuererträge detailliert betrachtet.

Der Ergebnishaushalt zeigt ein deutlich verbessertes Ergebnis. Erwartet wurde im Plan 2016 ein positives Ergebnis von 365.300 €. Mehrerträge von 364.550 € (davon rd. 345.000 € Steuern und ähnliche Abgaben) und Minderaufwendungen in Höhe von 286.620 € sowie Mehreinnahmen aus den Bauplatzverkäufen (außerordentliches Ergebnis) in Höhe von 162.787 € führten zu einem vorläufigen Jahresergebnis von 1.179.258 €. Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2016 rd. 196.000 € Haushaltsreste gebildet worden.

Auch im Finanzhaushalt ist das vorläufige Ergebnis deutlich höher als erwartet. Es liegt bei rd. 870.000 €. Das ist ein Plus von rd. 828.000 € gegenüber dem Plan 2016. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ein um rd. 435.000 € höheres Ergebnis als im Plan auf. Auch hier führen die erhöhten Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Minderausgaben aus Sach- und Dienstleistungen zu diesem Effekt.

Im investiven Bereich sind die Einnahmen überwiegend wie geplant eingegangen. Hier ergibt sich nur ein geringer Fehlbetrag von ca. 63.000 €. Bei den investiven Ausgaben ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 660.000 €. Hier wurden Haushaltsreste aus 2016 in Höhe von rd. 417.000 € sowie rd. 175.000 € aus Vorjahren gebildet.

Das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von rd. 190.000 € aus. Hier handelt es sich um die abgeführte Tilgung für laufende Kredite. Der im Plan 2016 ausgewiesene Investitionskredit in Höhe von 216.800 € wurde bisher aufgrund der guten Liquiditätslage nicht aufgenommen.

Keine.

Übersicht Ergebnisrechnung

Übersicht Finanzrechnung

Verfügbare Mittel je Investition - Ausgaben

Verfügbare Mittel je Investition - Einnahmen