Vorlage - MUE/2017/094  

Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2018 zur Beratung empfohlen.

Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2018 ein Defizit von 838.500,00 € zu verzeichnen. Zum Ausgleich stehen Überschüsse aus Vorjahren in der benötigten Höhe zur Verfügung. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können, um so daraufhin zu wirken, das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.

Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 534.100,00 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden. Sollten diese nicht ausreichend sein, wäre die Gemeinde gezwungen, erstmalig seit langen Jahren Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

Der Kassenbestand der Gemeinde Müden (Aller) betrug am 26.09.2017 rd. 1.086.600,00 €. Er sollte sich im November und Dezember 2017 mit der Zahlung von Einkommensteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem 4. Quartal 2017 noch etwas erhöhen.

Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2018 ist nur zu gut einem Drittel aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich. Zur Restfinanzierung wurde im Haushaltsentwurf für 2018 eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 589.300,00 € veranschlagt.

Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.643.200,00 € aus. Diese betreffen die Haushaltsjahre 2019 und 2021. Ab dem Jahr 2019 ergibt sich in jedem Planjahr ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit. Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen muss zwingend dargestellt werden. Sie ist aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit möglich.

Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2018 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung. Des Weiteren wirkt sich ein negativer Saldo im Finanzhaushalt negativ auf die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde aus.

Haushaltsentwurf 2018