Vorlage - LEI/2019/175
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Den Fachausschüssen wird der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2020 zur Beratung empfohlen.
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat den beigefügten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Dieser Entwurf wird in erster Lesung zunächst im Haushaltsausschuss beraten und ist für das weitere Verfahren den Fachausschüssen zur Beratung zu empfehlen. Die Fachausschüsse können Ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Mehraufwand kann dann jedoch nur Berücksichtigung finden, wenn entsprechende realisierbare Deckungsvorschläge vorgelegt werden.
Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2020 im ord. Ergebnis ein Defizit von 219.200,00 € zu verzeichnen. Der Ausgleich wird durch den Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis ermöglicht. Da aber auch in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet wird, sollte im Rahmen der Haushaltsberatung intensiv über Einsparungen oder mögliche Mehrerträge beraten werden, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen können um so daraufhin zu wirken, das ausgewiesene Defizit zu reduzieren.
Weiterhin weist auch der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 88.300,00 € aus. Dieses Defizit kann nur aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde gedeckt werden.
Der Kassenbestand der Gemeinde Leiferde betrug am 11.10.2019 rd. 2.806.000,00 €. Er sollte sich im November und Dezember 2019 mit der Zahlung von Einkommenssteueranteilen und den Realsteuererträgen aus dem vierten Quartal 2019 noch etwas erhöhen.
Die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2020 ist nur teilweise aus den zu erwartenden Einzahlungen für Investitionen möglich. Für die Restfinanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 289.300,00 € vorgesehen.
Der Haushaltsentwurf weist insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.861.600,00 € aus. Diese betreffen die Haushaltsjahre 2021 und 2023.
Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist durch die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde sichergestellt.
Im Anschluss an die Beratung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen erfolgt die Beschlussfassung des endgültigen Haushaltsplanes 2020 in der zweiten Lesung des Haushaltsausschusses und anschließend im Verwaltungsausschuss und abschließend im Gemeinderat.
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die im Plan enthaltenen Investitionen, durch Abschreibungen und Unterhaltung.
Anlage/n:
Haushaltsentwurf 2020
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
|||
 |
1 | Haushaltsentwurf 2020 (4178 KB) | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||