Vorlage - SGM/2023/178  

Für die IT-Kosten 2023 werden überplanmäßig 110.389,64 € zur Verfügung gestellt.

Mit Verbandsversammlung vom 28.02.23 wurde der Zweckverband IT-Verbund Gifhorn gegründet. Um die Liquidität des Zweckverbands sicherzustellen wurde vereinbart, dass der Abschlag für die Verbandsumlage und für die Leistungsentgelte für das Jahr 2023 nicht über das Jahr verteilt, sondern jeweils in einer Summe zu zahlen sind.

Die Abschläge liegen bei

- Verbandsumlage   133.334,57 €

- Leistungsentgelte             789.555,07 €

 insgesamt    922.889,64 €

Der im Samtgemeinde-Haushalt 2023 eingeplante Ansatz für IT-Kosten beträgt
812.500,00 €. Somit ergeben sich überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 110.389,64 €.

Die Steigerung der Kosten ist darauf zurückzuführen, dass die Planung aufgrund der teilweise verzögerten Spitzabrechnungen seitens des IT-Zweckverbundes erschwert war. Darüber hinaus waren vor Gründung des Zweckverbands gewisse Anteile der Kosten nicht in die IT-Kostenabrechnung eingeflossen, sondern in der Berechnung der Kreisumlage enthalten. Diese Beträge müssen nun zusätzlich bei den IT-Kosten berücksichtigt werden, was eine Erhöhung des Betrages begründet.

Die finanziellen Auswirkungen hängen unmittelbar mit der Beschlussfassung zusammen. Im Haushalt 2023 der Samtgemeinde Meinersen sind beim Produkt 1110200 EDV Mittel i. H. v. 812.500 € eingeplant. Der Betrag der überplanmäßigen Aufwendungen i. H. v. 110.389,64 € kann aus Mehrerträgen bei Schlüsselzuweisungen beim Produkt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen gedeckt werden.

Abschlagsrechnung 2023

- Verbandsumlage

- Leistungsentgelte