Vorlage - SGM/2020/386-06  

a) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1  der ordentlichen Erträge auf  23.571.200 €

1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  24.564.200 €

1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 €

1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  7.000 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  22.719.200 €

2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  22.211.200 €

2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.827.100 €

2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  4.698.800 €

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  4.569.700 €

2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.831.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  26.458.200 €

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  27.011.800 €

b) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.871.700 €

 festgesetzt.

c) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.610.000 € festgesetzt.

d)  Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen

 Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 €

 festgesetzt.

e) Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 11.614.000 € erhoben. Davon wird

 gemäß § 13 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl erhoben. Für die andere Hälfte wird folgender Umlagesatz festgesetzt:

 33,64 v. H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage.

f)

1. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1

 GemHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 €

 übersteigen. Es ist dann ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht

 kommenden Möglichkeiten durchzuführen, um die wirtschaftlichste Lösung ermitteln zu

 können.

2. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG

 sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 1.000.000 € übersteigen und keine

 Deckung aus Mehrerträgen/-einzahlungen oder Minderaufwendungen/-auszahlungen

 gegeben ist.

3. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr: 1 NKomVG erheblich, wenn er den

 Betrag von 2.000.000 € übersteigt.

Der anliegenden Veränderungsliste können die Änderungen des Haushaltsplanes seit der Einbringung entnommen werden.

Siehe anliegende Veränderungsliste.

Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt